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| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000496 | 长安产业精选混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 1.1393 | 1.3793 | 0.40% |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 1.0900 | 1.1400 | 0.39% |
|
限
100万
002146 |
长安鑫益增强A | 混合型 | 2025-08-05 | 1.5016 | 1.5016 | 0.09% |
|
限
100万
002147 |
长安鑫益增强C | 混合型 | 2025-08-05 | 1.4274 | 1.4274 | 0.08% |
| 005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2025-08-05 | 2.3759 | 2.3759 | 1.93% |
| 005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2025-08-05 | 2.3006 | 2.3006 | 1.92% |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 1.361 | 2.181 | -0.58% |
| 016579 | 长安宏观策略混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 1.341 | 1.341 | -0.67% |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 1.1393 | 1.3793 | 0.40% |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 1.0900 | 1.1400 | 0.39% |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 混合型 | 2025-08-05 | 1.2849 | 1.2849 | 0.46% |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 混合型 | 2025-08-05 | 1.2349 | 1.2349 | 0.46% |
|
限
100万
002146 |
长安鑫益增强A | 混合型 | 2025-08-05 | 1.5016 | 1.5016 | 0.09% |
|
限
100万
002147 |
长安鑫益增强C | 混合型 | 2025-08-05 | 1.4274 | 1.4274 | 0.08% |
| 001657 | 长安鑫富领先混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 1.822 | 1.822 | 0.28% |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 1.800 | 1.800 | 0.33% |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 混合型 | 2025-08-05 | 2.1002 | 2.1002 | 1.35% |
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 混合型 | 2025-08-05 | 2.0942 | 2.0942 | 1.35% |
| 005186 | 长安鑫兴A | 混合型 | 2025-08-05 | 2.3740 | 2.3740 | 1.30% |
| 005187 | 长安鑫兴C | 混合型 | 2025-08-05 | 2.3443 | 2.3443 | 1.30% |
| 005343 | 长安裕盛A | 混合型 | 2025-08-05 | 0.5885 | 0.5885 | 0.26% |
| 005344 | 长安裕盛C | 混合型 | 2025-08-05 | 0.5805 | 0.5805 | 0.26% |
| 005341 | 长安裕泰A | 混合型 | 2025-08-05 | 2.0646 | 2.0646 | 2.19% |
| 005342 | 长安裕泰C | 混合型 | 2025-08-05 | 2.0633 | 2.0633 | 2.19% |
| 005477 | 长安鑫禧A | 混合型 | 2025-08-05 | 0.3575 | 0.3575 | 0.99% |
| 005478 | 长安鑫禧C | 混合型 | 2025-08-05 | 0.3523 | 0.3523 | 0.97% |
| 005588 | 长安裕腾A | 混合型 | 2025-08-05 | 1.1755 | 1.1755 | 0.09% |
| 005592 | 长安裕腾C | 混合型 | 2025-08-05 | 1.1507 | 1.1507 | 0.08% |
| 005743 | 长安裕隆A | 混合型 | 2025-08-05 | 2.3759 | 2.3759 | 1.93% |
| 005744 | 长安裕隆C | 混合型 | 2025-08-05 | 2.3006 | 2.3006 | 1.92% |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 1.5873 | 1.5873 | 1.91% |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 1.5226 | 1.5226 | 1.90% |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 0.8715 | 0.8715 | 1.00% |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 0.8505 | 0.8505 | 0.99% |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 0.6139 | 0.6139 | -0.81% |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 0.6012 | 0.6012 | -0.82% |
| 012688 | 长安成长优选混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 0.6082 | 0.6082 | 1.96% |
| 012689 | 长安成长优选混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 0.5891 | 0.5891 | 1.96% |
| 013513 | 长安先进制造混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 0.6658 | 0.6658 | 1.66% |
| 013514 | 长安先进制造混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 0.6534 | 0.6534 | 1.66% |
| 015343 | 长安优势行业混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 0.8293 | 0.8293 | 0.95% |
| 015344 | 长安优势行业混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 0.8098 | 0.8098 | 0.95% |
| 016345 | 长安行业成长混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 1.0648 | 1.0648 | 1.37% |
| 016346 | 长安行业成长混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 1.0495 | 1.0495 | 1.36% |
| 740101 | 长安沪深300非周期A | 股票型 | 2025-08-05 | 1.246 | 1.750 | 0.24% |
| 017040 | 长安沪深300非周期C | 股票型 | 2025-08-05 | 1.242 | 1.242 | 0.24% |
|
限
10万
004897 |
长安泓源纯债债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0723 | 1.3485 | 0.03% |
|
限
10万
004898 |
长安泓源纯债债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0740 | 1.3502 | 0.03% |
|
限
100万元（部分机构）
004907 |
长安泓沣中短债债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1463 | 1.3918 | 0.02% |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1292 | 1.3747 | 0.01% |
|
限
100万元（部分机构）
012618 |
长安泓沣中短债债券E | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1391 | 1.3846 | 0.01% |
|
限
100万元
005345 |
长安泓润纯债A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1287 | 1.3052 | 0.00% |
| 005346 | 长安泓润纯债C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1271 | 1.2875 | 0.00% |
|
限
100万元
012714 |
长安泓润纯债E | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0149 | 1.2995 | 0.00% |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
限
代销10w,直销1000w
740601 |
长安货币A | 货币型 | 2025-08-05 | 0.2912 | 1.043% |
|
限
代销10w,直销1000w
740602 |
长安货币B | 货币型 | 2025-08-05 | 0.3569 | 1.286% |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 740001 | 长安宏观策略混合A | 2025-08-05 | 1.361 | 2.181 | -0.58% |
| 016579 | 长安宏观策略混合C | 2025-08-05 | 1.341 | 1.341 | -0.67% |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 2025-08-05 | 1.1393 | 1.3793 | 0.40% |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 2025-08-05 | 1.0900 | 1.1400 | 0.39% |
| 001281 | 长安鑫利优选A | 2025-08-05 | 1.2849 | 1.2849 | 0.46% |
| 002072 | 长安鑫利优选C | 2025-08-05 | 1.2349 | 1.2349 | 0.46% |
|
限
100万
002146 |
长安鑫益增强A | 2025-08-05 | 1.5016 | 1.5016 | 0.09% |
|
限
100万
002147 |
长安鑫益增强C | 2025-08-05 | 1.4274 | 1.4274 | 0.08% |
| 001657 | 长安鑫富领先混合A | 2025-08-05 | 1.822 | 1.822 | 0.28% |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C | 2025-08-05 | 1.800 | 1.800 | 0.33% |
| 005049 | 长安鑫旺价值A | 2025-08-05 | 2.1002 | 2.1002 | 1.35% |
| 005050 | 长安鑫旺价值C | 2025-08-05 | 2.0942 | 2.0942 | 1.35% |
| 005186 | 长安鑫兴A | 2025-08-05 | 2.3740 | 2.3740 | 1.30% |
| 005187 | 长安鑫兴C | 2025-08-05 | 2.3443 | 2.3443 | 1.30% |
| 005343 | 长安裕盛A | 2025-08-05 | 0.5885 | 0.5885 | 0.26% |
| 005344 | 长安裕盛C | 2025-08-05 | 0.5805 | 0.5805 | 0.26% |
| 005341 | 长安裕泰A | 2025-08-05 | 2.0646 | 2.0646 | 2.19% |
| 005342 | 长安裕泰C | 2025-08-05 | 2.0633 | 2.0633 | 2.19% |
| 005477 | 长安鑫禧A | 2025-08-05 | 0.3575 | 0.3575 | 0.99% |
| 005478 | 长安鑫禧C | 2025-08-05 | 0.3523 | 0.3523 | 0.97% |
| 005588 | 长安裕腾A | 2025-08-05 | 1.1755 | 1.1755 | 0.09% |
| 005592 | 长安裕腾C | 2025-08-05 | 1.1507 | 1.1507 | 0.08% |
| 005743 | 长安裕隆A | 2025-08-05 | 2.3759 | 2.3759 | 1.93% |
| 005744 | 长安裕隆C | 2025-08-05 | 2.3006 | 2.3006 | 1.92% |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 2025-08-05 | 1.5873 | 1.5873 | 1.91% |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 2025-08-05 | 1.5226 | 1.5226 | 1.90% |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 2025-08-05 | 0.8715 | 0.8715 | 1.00% |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 2025-08-05 | 0.8505 | 0.8505 | 0.99% |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 2025-08-05 | 0.6139 | 0.6139 | -0.81% |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 2025-08-05 | 0.6012 | 0.6012 | -0.82% |
| 012688 | 长安成长优选混合A | 2025-08-05 | 0.6082 | 0.6082 | 1.96% |
| 012689 | 长安成长优选混合C | 2025-08-05 | 0.5891 | 0.5891 | 1.96% |
| 013513 | 长安先进制造混合A | 2025-08-05 | 0.6658 | 0.6658 | 1.66% |
| 013514 | 长安先进制造混合C | 2025-08-05 | 0.6534 | 0.6534 | 1.66% |
| 015343 | 长安优势行业混合A | 2025-08-05 | 0.8293 | 0.8293 | 0.95% |
| 015344 | 长安优势行业混合C | 2025-08-05 | 0.8098 | 0.8098 | 0.95% |
| 016345 | 长安行业成长混合A | 2025-08-05 | 1.0648 | 1.0648 | 1.37% |
| 016346 | 长安行业成长混合C | 2025-08-05 | 1.0495 | 1.0495 | 1.36% |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 740101 | 长安沪深300非周期A | 2025-08-05 | 1.246 | 1.750 | 0.24% |
| 017040 | 长安沪深300非周期C | 2025-08-05 | 1.242 | 1.242 | 0.24% |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|---|
|
限
代销10w,直销1000w
740601 |
长安货币A | 2025-08-05 | 0.2912 | 1.043% |
|
限
代销10w,直销1000w
740602 |
长安货币B | 2025-08-05 | 0.3569 | 1.286% |
| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
|
限
10万
004897 |
长安泓源纯债债券A | 2025-08-05 | 1.0723 | 1.3485 | 0.03% |
|
限
10万
004898 |
长安泓源纯债债券C | 2025-08-05 | 1.0740 | 1.3502 | 0.03% |
|
限
100万元（部分机构）
004907 |
长安泓沣中短债债券A | 2025-08-05 | 1.1463 | 1.3918 | 0.02% |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 2025-08-05 | 1.1292 | 1.3747 | 0.01% |
|
限
100万元（部分机构）
012618 |
长安泓沣中短债债券E | 2025-08-05 | 1.1391 | 1.3846 | 0.01% |
|
限
100万元
005345 |
长安泓润纯债A | 2025-08-05 | 1.1287 | 1.3052 | 0.00% |
| 005346 | 长安泓润纯债C | 2025-08-05 | 1.1271 | 1.2875 | 0.00% |
|
限
100万元
012714 |
长安泓润纯债E | 2025-08-05 | 1.0149 | 1.2995 | 0.00% |
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